Инвестиционное предложение

I. Общие сведения о проекте

  1. Название проекта: Создание производства высокопроизводительных двухосевых головок.
  2. Отраслевая принадлежность проекта: Машиностроение
  3. Место реализации проекта: ОАО «МЗОР»
  4. Описание проекта (суть инвестиционного проекта, предпосылки, задачи, что ожидается от инвестора, почему проект может его заинтересовать)
    Разработка новой конкурентоспособной продукции – гаммы накладных фрезерных головок с передаваемой мощностью от 25 до 55 кВт, предназначенных для оснащения шпиндельных (фрезерно-расточных) бабок горизонтальных фрезерно-расточных станков с целью расширения их технологических возможностей.
  5. Период и стадии реализации проекта, в т.ч. предполагаемая дата начала реализации проекта
    1. Разработка проека
    2. Разработка технологии
    3. Изготовление опытных образцов
    4. Проведение испытаний и приемка проекта
    5. Подготовка на серийное производство
    6. Изготовление фрезерно-расточного станка
    7. Изготовление фрезерных головок на станок
    8. Серийное производство
  6. Степень готовности проекта (наличие бизнес-плана, ТЭО, проведение маркетинговых исследований или других форм, свидетельствующих о подготовке проекта (с обязательным указанием даты разработки)): ТЭО
II. Сведения об инициаторе проекта

  1. Полное наименование организации:ОАО «МЗОР»
  2. Дата регистрации: с 2004 года

  3. Распределение уставного фонда в долях, %:

    Юридические лица: Доля
    - государственной формы собственности  
    - частной формы собственности 100
    Физические лица  
III. Характеристика рынков планируемой к выпуску продукции

A. Характеристика намечаемой к выпуску продукции:

  1. Наименование и описание продукции: Гамма накладных фрезерных головок с передаваемой мощностью от 25 до 55 кВт для оснащения шпиндельных (фрезерно-расточных) бабок горизонтальных фрезерно-расточных станков
  2. Основные потребители: Республика Беларусь и страны ЕАЭС.
  3. Основные конкуренты (производители схожих по потребительским характеристикам товаров): FTP, TOS KURIM, Skoda, MECOF.
B. Характеристика внутреннего рынка

  1. текущий объем рынка (за последний отчетный период, необходимо указать год): 5,8 млн. евро
  2. планируемая доля внутреннего рынка: 100 %
  3. стратегия работы на внутреннем рынке:

    более низкие цены
    более высокое качество
    более привлекательный сервис
    государственная поддержка (защита от импорта, гарантированные государственные закупки и иная поддержка)
    иное (указать)
  4. государственное регулирование (регулирование цен, лицензирование деятельности и т.д.): не требуется
  5. рентабельность продаж продукции (в %): 25 (в 2019 году)
  6. степень концентрации (примерная суммарная доля рынка пяти крупнейших игроков, в %): не определена.
  7. прочее (указать):
C. Характеристика внешних рынков

1. предполагаемое распределение объема продаж по основным регионам, %:

Страны EAЭС в т.ч. рынок РБ Страны ЕС Иные страны
30 55 5 10

2. Имеется ли у компании опыт экспорта в указанные страны: да;   нет
3 Экспортируются ли иными производителями РБ данные товары на основные целевые рынки продукта (-ов): да;   нет


IV. Описание имеющейся инфраструктуры

Ж/д и автотранспортный доступ:
собственная ж/д ветка
ветка БелЖД (расстояние от участка, км):      
общереспубликанские автомобильные дороги (расстояние в км): 6,5
другие дороги с усовершенствованным покрытием (расстояние в км):      
Наличие коммуникаций:
электросеть (вольтаж: 10000, расстояние в км: 0.1)
водопровод
газопровод
Земельный участок и производственные площади:
наличие земельного участка (площадь: 11,3 га, назначение: обслуживание зданий и сооружений)
наличие строений (площадь: 91810 м2, назначение: административно-производственные, складские)
Прочая инфраструктура:
склады хранения (площадь: 6434 м2, описание: склады материалов)
возможность дальнейшего расширения производства и установки дополнительных мощностей
возможность создания необходимой инфраструктуры за счет средств бюджета
иная (указать):

V. Ключевые преимущества проекта и их обоснование

  1. Увеличение конкурентоспособности продукции ОАО «МЗОР»
  2. 100% импортозамещение и локолизация производства данного вида продукции на территории Республики Беларусь
  3. Увеличение производительности
  4. Развитие инженерно-конструкторского и научно-исследовательского потенциала предприятия
VI. Финансирование проекта

A. Общие инвестиционные затраты по проекту, всего: 2,72 млн. евро.

B. Источники формирования инвестиционных ресурсов:

Источник Сумма средств
Собственные средства 0,22 млн. евро
Средства инвестора 2,52 млн. евро
Государственная поддержка  
Гранты        
Долгосрочные кредиты        
Краткосрочные кредиты        
Прочие (указать):  
         
         
         
Итого по проекту: 2,72 

С. Направления использования инвестиционных ресурсов:

исследования и разработки
создание инфраструктуры
строительство
приобретение недвижимости
закупка оборудования, технологий, лицензий
подготовка производства
пополнение оборотных средств
другое (указать):
  Изготовление опытного образца, проведение испытаний

D. Форма участия инвестора в проекте:

Формы участия инвестора в проекте Доля инвестора в уставном капитале
при реализации планируемой формы участия, %
Внесение вклада в уставный фонд нового предприятия        
Приобретение пакета акций (доли в уставном фонде) существующего предприятия 45
Приобретение предприятия как имущественного комплекса        
Дополнительная эмиссия акций для продажи инвестору        
Прочие (указать):
         
         
         

E. Предварительные показатели финансовой эффективности проекта

Показатель Значение
Горизонт расчета (расчетный период, количество месяцев)* 51
Годовая выручка (без НДС, после выхода на проектную мощность), USD 16,16
Срок выхода на проектную мощность, месяцев 28
Простой срок окупаемости, лет/года 37
Динамический срок окупаемости, лет/года  
NPV**, USD -
IRR**, %     -    
Ставка дисконтирования***, %     -    
Период (год), принятый за базовый     -    

* Обоснование горизонта расчета:

** Показатели IRR и NPV указаны по состоянию на         год реализации проекта

*** Обоснование (расчет) ставки дисконтирования:

Дата подготовки экономической части: -

VII. Контактная информация

Ответственный исполнитель (ФИО, должность):
Петренко Антон Александрович

Телефон раб.: 80173272212 моб.: 80296813227

Факс: 80173278244

E-mail: pz@mzor.com

Веб-сайт: mzor.com

Дата составления инвестиционного предложения: 21.08.2017г.

* Если форма заполнена иным лицом, необходимо также указать контакты исполнителя, заполнившего форму